- AMZN
- 아마존닷컴
-
214.82-1.28 (-0.59%) 06/17, USD
추천가 23.11/07
141.50
손절가
124.00
목표가
25.02/25
290.00
매도
50.33%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
아마존, 2Q 실적 예상치 하회...그러나 성장세 지속 전망
■ 매매전략 (2024-08-02)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 141.5 달러
- 현재가 : 184.07 달러
- 목표가 : 220 달러
- 추천 상승률 : +30.08%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 1,480억 달러(+10%, 이하 전년비), 영업이익 147억 달러(+91%), 순이익 135억 달러(+100%)
- 부문별 매출액 : AWS 매출액이 263억 달러(+19%)로 전망치 260억 달러를 상회했으며 광고 매출은 128억 달러(+20%)로 전망치 130억 달러를 하회
- 인공지능 서비스 관련 자본 지출 증가 : 전체 자본 지출 176억 달러로 전년 동기 대비 50% 증가, 클라우드, 생성형 AI 인프라 구축 비용 등 자본 지출 증가
- 미래 성장 전략 : AI, 클라우드, 쿠이퍼 프로젝트(저궤도 위성 네트워크, 2024년 말 위성 출하 예정), 아마존 약국 서비스 등 다양한 분야에 지속적으로 투자
- 3분기 가이던스 : 매출액 1,540억~1,585억 달러(+8%~11%), 영업이익은 115억~150억 달러(+3%~34%) 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
☞ 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 75 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 11.02% |
| ROA | 11.00% |
| ROE | 24.30% |
| ROIC | 16.90% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 104.80% |
| 차입금 비중 | 20.71% |
| 매출채권회전일수 | 30일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.08% |
| 순이익 성장률 | 74.99% |
| R&D/매출액 | 14.01% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 30.58배 |
| PBR | 6.59배 |
| PSR | 3.10배 |
| EV/EBIDTA | 11.75배 |
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