- AMZN
- 아마존닷컴
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217.76+ 2.94 (+1.37%) 06/18 10:30, USD
추천가 23.11/07
141.50
손절가
124.00
목표가
25.02/25
290.00
매도
50.33%
- 투자포인트
- 투자매력
아마존, 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아마존 (AMZN)
- 편입가 : 141.5 달러
- 목표가 : 184.00 달러
- 손절가 : 124.00 달러
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 1,430억 달러(+13%, 이하 전년비), 영업이익 111억 달러(+343%), 순이익 98억 달러(+244%)
- 물류&배송 네트워크 지역별 세분화 전략 시행, AWS 성장 안정화, 광고 수익 탄탄하게 증가 등으로 매출 증가와 수익성 개선이 동시에 이뤄짐
- 부문별 매출액 : 온라인 572억 달러(+7%), 제3자 판매 343억 달러(+20%), AWS 230억 달러(+12%), 구독 서비스 101억 달러(+14%), 오프라인 49억 달러(6%), 광고 120억 달러(+26%)
- 2023년 4분기 가이던스는 매출액 1,600억~1,670억 달러(+7%~12%), 영업이익 70억~110억 달러로 제시
- 2023년 연간 예상 CapEx는 500억 달러로, 운송 및 풀필먼트 관련 비용은 감축, AWS와 AI에 집중적으로 투자
■ 종목 뉴스
- 2022-11-30 AWS 공급망, AWS 클린룸 발표
- 2022-12-01 Yahoo, 광고 기술 비즈니스를 위한 우선 퍼블릭 클라우드 공급자로 AWS 선택
- 2023-03-22 AWS와 NVIDIA, 대규모 기계 학습 모델 교육 및 생성 AI 애플리케이션 구축을 위한 차세대 인프라 협력
- 2023-05-23 완전히 새로워진 Fire Max 11 소개: Amazon의 가장 크고 강력한 태블릿
- 2023-05-31 Amazon Security Lake 정식 출시 발표
- 2023-06-14 신원 사기 방지를 위해 Veriff 지원
- 2023-06-23 AWS, 생성 AI 혁신 센터 발표
- 2023-06-28 AWS, 생산성 및 보안 향상을 위해 주요 SaaS 애플리케이션을 강화하기 위해 AWS AppFabric의 정식 출시 발표
- 2023-07-27 AWS, 임상 문서를 자동으로 생성하는 새로운 생성적 AI 기반 서비스인 AWS HealthScribe 발표
- 2023-08-01 이스라엘에 인프라 리전 출시
- 2023-09-21 Fire TV 스틱 출시 및 Fire TV용 생성 AI 업데이트 공개
- 2023-09-25 Anthropic과 생성 AI 발전을 위한 전략적 협력 발표
■ 종목 진단
종합 점수 65점, 미국 전체 상장사 중 987위로 상위 17%
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.5)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.2)
- 재무 안전성 ★★★★ (4.0)
- 수익성 ★☆ (1.5)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.0)
■ 기업 개요
- 글로벌 온라인 쇼핑 중개 회사, 개인 및 유통회사가 상품 및 서비스를 구매 및 판매할 수 있도록 플랫폼을 제공
- 클라우드 기반의 인공지능 플랫폼 아마존 알렉사, 킨들 e-book 등을 생산 판매
- 시가총액 : 1조4,440억 달러, PER : 71.9배, PBR : 7.9배, ROE : 12.3%
- 사업 부문별 매출 : 온라인 매장(43%), 제3자 판매(23%), AWS(16%), 광고(7%), 구독 서비스(7%), 오프라인 매장(4%), 기타(1%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(62%), 국제(23%), 글로벌(16%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +7.92%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
중요 공지
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투자매력도
더보기 75 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 11.02% |
| ROA | 11.00% |
| ROE | 24.30% |
| ROIC | 16.90% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 104.80% |
| 차입금 비중 | 20.71% |
| 매출채권회전일수 | 30일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.08% |
| 순이익 성장률 | 74.99% |
| R&D/매출액 | 14.01% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 30.58배 |
| PBR | 6.59배 |
| PSR | 3.10배 |
| EV/EBIDTA | 11.75배 |
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