- AMZN
- 아마존닷컴
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217.75+ 2.93 (+1.36%) 06/18 10:40, USD
추천가 23.11/07
141.50
손절가
124.00
목표가
25.02/25
290.00
매도
50.33%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
아마존, 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
■ 매매전략 (2024-05-01)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 141.5 달러
- 현재가 : 175 달러
- 목표가 : 220 달러
- 수익률 : +23.67%
■ 1분기 실적 주요 내용
- 1분기 실적 요약 : 매출액 1,433억 달러(+12.5%, 이하 전년비), 영업이익 153억 달러(+220.6%), 순이익 104억 달러(+228.8%)
- 수익성 대폭 개선 : 감원 등을 통한 광범위한 비용 절감, 주문 처리 운영 조정, 클라우드 지출 안정화 등에 힘입어 수익성 개선됨
- 부문별 매출액 : AWS 매출액이 250억 달러(+17%)로 전망치 245억 달러를 상회했으며 광고 매출은 118억 달러(+24%)로 전망치 117억 달러를 상회, 온라인 547억 달러(+7%), 제3자 판매 346억 달러(+16%), 구독 서비스 107억 달러(+11%), 오프라인 52억 달러(+6%)
- AWS 성장 가속 : Andy Jassy CEO는 “인프라 현대화 노력을 재개하는 기업과 AWS AI 기능의 매력이 결합되어 AWS의 성장률(현재 연간 매출 1,000억 달러에 달함)이 재가속되고 있다"고 밝힘
- 2분기 가이던스 : 매출액 1,440억~1,490억 달러(+7%~11%), 영업이익은 100억~140억 달러(+30%~82%) 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 75 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 11.02% |
| ROA | 11.00% |
| ROE | 24.30% |
| ROIC | 16.90% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 104.80% |
| 차입금 비중 | 20.71% |
| 매출채권회전일수 | 30일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.08% |
| 순이익 성장률 | 74.99% |
| R&D/매출액 | 14.01% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 30.58배 |
| PBR | 6.59배 |
| PSR | 3.10배 |
| EV/EBIDTA | 11.75배 |
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