- MSFT
- 마이크로소프트
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478.30+ 0.26 (+0.05%) 06/18 10:24, USD
추천가 23.10/17
329.00
손절가
295.00
목표가
24.10/07
500.00
매도
26.46%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
마이크로소프트, AI 효과 지속...애저 클라우드 매출 31%↑
■ 매매전략 (2024-04-26)
- 종목명 : 마이크로소프트 (MSFT)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 329 달러
- 현재가 : 399.04 달러
- 목표가 : 500.00 달러
- 수익률 : +21.29%
■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 3분기 실적 요약 : 매출액은 619억 달러(+17%, 이하 전년비), 영업이익 276억 달러(+23%), 순이익 219억 달러(+20%), 주당 순이익 2.94 달러(+20%)이며 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 2%, 4% 상회
- 부문별 매출액 : 지능형 클라우드 267억 달러(+21%)로 이 중 Azure 및 클라우드 서비스 매출이 31% 성장했고 애널리스트 예상치 29%보다 높은 수준을 기록, 생산성 및 비즈니스 프로세스 196억 달러(+12%), 개인 컴퓨팅 부문 156억 달러(+17%)
- AI 수익화 : Azure 성장 내 AI와 관련된 부분은 7%포인트(1분기 3%포인트, 2분기 6%포인트)로 확대 추세, GitHub Copilot 코드 생성 도구 180만 명의 유료 가입자 보유, 상업용 Microsoft 365 구독에 포함된 Copilot 애드온은 첫 분기 매출을 기록
- 매출액과 영업이익 성장 이어갈 전망 : FY24 4분기 생산성 및 비즈니스 프로세스 매출 199억~202억 달러, 지능형 클라우드 284~287억 달러, 개인용 컴퓨팅 152억~156억 달러로 제시했으며 FY25 매출과 영업이익 두 자릿수 대 증가 기대
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 생성형 AI 점유율 확대로 시장 선두 기대
☞ 매출액 전년비 13%↑...클라우드가 견인
☞ AI 붐 랠리...목표가 상향
☞ AI 서비스 수익화...예상 뛰어넘는 실적 기록
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 86 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.23% |
| ROA | 18.10% |
| ROE | 32.70% |
| ROIC | 46.70% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.20% |
| 차입금 비중 | 10.77% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.13% |
| 순이익 성장률 | 12.13% |
| R&D/매출액 | 11.75% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 28.88배 |
| PBR | 8.67배 |
| PSR | 10.34배 |
| EV/EBIDTA | 18.53배 |
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