- MSFT
- 마이크로소프트
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479.00+ 0.96 (+0.2%) 06/18 11:34, USD
추천가 23.10/17
329.00
손절가
295.00
목표가
24.10/07
500.00
매도
26.46%
- 투자포인트
- 투자매력
마이크로소프트, 생성형 AI 점유율 확대로 시장 선두 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 마이크로소프트 (MSFT)
- 편입가 : 329~333 달러
- 목표가 : 430.00 달러
- 손절가 : 295.00 달러
■ 투자포인트
- 4분기(회계기준, 4월~6월) 매출액 562억 달러(+8%, 이하 전년비), 영업이익 242억 달러(+18%), 순이익 200억 달러(+20%)
- 부문별 매출액 클라우드 240억 달러(+15%), Productivity and Business Processes 183억 달러(+10%)
- Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출 26% 증가
- 다음 분기 매출을 538억 달러~548억 달러, Azure 증가율 25~26% 수준으로 전망
- 10월 24일 1분기(7월~9월) 실적 발표 예정
- 생성 AI 선두주자로서의 선점 효과에 따른 시장 점유율 상승 가속화 기대
■ 종목 뉴스
- 2023-07-05 Windows 365 Frontline 일반 공급
- 2023-07-10 Microsoft Dev Box 일반 공급
- 2023-07-12 KPMG와 AI를 전문 서비스의 최전선에 두기 위한 획기적인 계약 체결
- 2023-07-18 Bing Chat Enterprise 및 Microsoft 365 Copilot 가격 발표, Meta와 Azure 및 Windows에서 Llama2와의 AI 파트너십 확장
- 2023-07-19 Azure Data Manager for Energy의 일반 공급 발표
- 2023-08-23 Python의 강력한 기능과 Excel의 유연성을 결합
- 2023-09-21 Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot 일반 공급 및 Microsoft 365 Chat 발표
- 2023-09-25 영국 CMA, 액티비전 인수 승인
- 2023-09-27 Mercy와 임상의가 생성 AI를 통해 환자 치료를 혁신할 수 있도록 협력
- 2023-09-28 메타와 AI 파트너십 확대
- 2023-10-05 의료기관을 지원하는 새로운 데이터 및 AI 솔루션 출시
■ 종목 진단
종합 점수 84점, 미국 전체 상장사 중 56위로 상위 0.97%의 초우량주
- 미래 성장성 ★☆ (1.6)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★★ (5.0)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- PC 및 서버용 운영 체제와 소프트웨어 프로그램의 설계 및 개발 분야의 세계적인 선두 기업
- 시가총액 : 2조 4,714억 달러, PER : 34.2배, PBR : 12배, ROE : 38.2%
- 사업 부문별 매출 : 지능형 클라우드(42%), 생산성 및 비즈니스 프로세스(33%), 개인용 컴퓨팅(26%)
- 지역별 매출 : 미국(50%), 다른 국가(50%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.21%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 5년 평균 시가배당률 0.96%
- 5년 연평균 증가율 10%
- 2023년 배당금 3.47달러(연말 기준), 예상 시가배당률 1% (2023-10-16 기준)
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 86 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.23% |
| ROA | 18.10% |
| ROE | 32.70% |
| ROIC | 46.70% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.20% |
| 차입금 비중 | 10.77% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.13% |
| 순이익 성장률 | 12.13% |
| R&D/매출액 | 11.75% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 28.88배 |
| PBR | 8.67배 |
| PSR | 10.34배 |
| EV/EBIDTA | 18.53배 |
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