- AAPL
- 애플
-
195.64-2.78 (-1.4%) 06/17, USD
추천가 24.05/16
190.00
손절가
169.00
목표가
25.01/17
270.00
매도
20.14%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
애플, 2분기 매출 858억 달러로 신기록 달성...AI 가능성 낙관
■ 매매전략 (2024-08-02)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 190 달러
- 현재가 : 218.36 달러
- 목표가 : 270 달러
- 추천 상승률 : +14.93%
■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 3분기(4월~6월) 실적 : 매출액 858억 달러(+5%, 이하 전년비), 영업이익 253억 달러(+10%), 순이익 214억 달러(+8%), 주당 순이익 1.4달러(+11%), 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 2%, 4% 상회
- 서비스 부문 매출 역대 최고치 경신 지속 :
- 서비스 부문 : 242억 달러(+14%), 앱스토어를 통한 애플리케이션 구독을 포함한 유료 구독 건수는 10억 건으로 집계
- 아이폰 : 393억 달러(-1%)
- 아이패드 : 72억 달러(+24%)로 지난분기에 2022년 이후 처음으로 신규 아이패드를 출시하며 판매 급증한 것으로 보임
- 맥 : 70억 달러(+2%)
- 애플 인텔리전스 및 AI 투자 : 애플 인텔리전스의 일부 기능은 올해 가을 미국, 영어로 먼저 출시될 예정이며 이후 추가 기능 및 다른 언어와 지역으로의 확장은 2025년까지 이어질 계획. ChatGPT와의 통합은 올해 말 완료 예정. AI와 애플 인텔리전스를 위한 지출 예상됨
- '24년 4분기(7월~9월) 가이던스 : 매출액은 3분기와 비슷한 성장세를 보일 전망, 운영 지출 전망치는 142억~144억 달러, 총이익률은 45.5~46.5%, 서비스 부문 매출액 지난 3개 분기와 비슷한 수준의 성장률 예상
■ 지난 매매전략
☞ 아이폰에 AI 도입 기대...서비스 매출 역대 최고 경신
☞ AI 아이폰 출시로 판매량 최대치 기록 예상...목표가 상향
중요 공지
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투자매력도
더보기 76 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/29 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 31.81% |
| ROA | 28.40% |
| ROE | 151.30% |
| ROIC | 47.70% |
| 안전성(최근분기)25.03/29 | |
|---|---|
| 유동비율 | 82.10% |
| 차입금 비중 | 29.64% |
| 매출채권회전일수 | 45일 |
| 성장성(전년대비)25.03/29 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.91% |
| 순이익 성장률 | -3.08% |
| R&D/매출액 | 8.14% |
| 가치평가25.03/29 | |
|---|---|
| PER | 33.64배 |
| PBR | 49.01배 |
| PSR | 8.18배 |
| EV/EBIDTA | 24.11배 |
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