- AAPL
- 애플
-
202.91-0.36 (-0.18%) 06/04 14:40, USD
추천가 24.05/16
190.00
손절가
169.00
목표가
25.01/17
270.00
매도
20.14%
- 투자포인트
- 투자매력
애플, 아이폰에 AI 도입 기대...서비스 매출 역대 최고 경신
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 애플 (AAPL)
- 편입가 : 188~192 달러
- 목표가 : 247.00 달러
- 손절가 : 169.00달러
■ 투자포인트
- AI 기능이 아이폰 등 하드웨어 판매 촉진 기대 : 아이폰에서 사용할 오픈AI 기술 도입을 위한 협상 진행중으로, AI 폰 개발을 통한 아이폰 수요 회복 기대, 오랜 기간 주가 조정에 빅테크 기업에 비해 상대적으로 저평가 매력 부각
- 2분기(회계기준, 1월~3월) 실적 : 매출액 907.5억 달러(-4%, 이하 전년비), 영업이익 279억 달러(-1%), 순이익 236억 달러(-2%)
- 서비스 부문 매출 역대 최고치 경신 : 서비스 부문 매출액 238.6억 달러(+14%), 아이폰 459.6억 달러(-10%), 상품 668.86억 달러(-10%), 맥 74.5억 달러(+4%)
- 사상 최대 규모 자사주 매입 계획 발표 : 자사주 매입을 위해 1,100억 달러 추가 승인, 주당 배당금 4% 인상한 0.25달러로 12년 연속 분기 배당금 인상
- '24년 3분기(4월~6월) 가이던스 : 매출액은 전년 동기 대비 낮은 한자릿 수 성장 전망, 서비스 부문 매출액은 상반기 수준의 성장률을, 아이패드 매출은 두자릿 수의 성장률을 보일 것으로 전망, 매출 총이익률은 45.5%~46.5%로 제시
■ AI 종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 335위로 상위 6%의 우량주
- 미래 성장성 0점
- 사업 독점력 100점
- 재무 안전성 80점
- 수익성 100점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 아이폰(스마트폰), 맥(PC), 아이패드(태블릿)와 같은 하드웨어와 OS, 스트리밍 서비스, 애플케어 등 소프트웨어를 제공하는 기업
- 시가총액 : 2조9,091억 달러, PER : 29배, PBR : 39.2배, ROE : 148.3%
- 사업 부문별 매출 : 아이폰(52%), 서비스(22%), 웨어러블, 홈 및 악세서리(10%), 맥(8%), 아이패드(7%)
- 지역별 매출 : 미국(36%), 유럽(25%), 중국/홍콩/대만(19%), 일본(6%), 나머지 아시아 태평양(8%), 아메리카(6%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -0.01%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-03-21 상하이에 애플 Jin'an 오픈
- 2024-04-11 중고 순정 부품 지원으로 수리 옵션 확대
- 2024-05-02 2분기 실적 발표
- 2024-05-07 M4 칩과 애플 펜슬 Pro를 탑재한 새 iPad Pro 공개
- 2024-05-15 시선 추적을 포함한 새로운 접근성 기능 발표
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 7%
- 최근 5년 평균 시가배당률 0.76%
- 2024년 배당금 0.99달러, 예상 시가배당률 0.5% (2024-05-15 기준)
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 76 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/29 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 31.81% |
| ROA | 28.40% |
| ROE | 151.30% |
| ROIC | 47.70% |
| 안전성(최근분기)25.03/29 | |
|---|---|
| 유동비율 | 82.10% |
| 차입금 비중 | 29.64% |
| 매출채권회전일수 | 45일 |
| 성장성(전년대비)25.03/29 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.91% |
| 순이익 성장률 | -3.08% |
| R&D/매출액 | 8.14% |
| 가치평가25.03/29 | |
|---|---|
| PER | 33.64배 |
| PBR | 49.01배 |
| PSR | 8.18배 |
| EV/EBIDTA | 24.11배 |
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