- AMD
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171.70-4.61 (-2.61%) 08/01, USD
추천가 25.05/09
101.00
손절가
87.00
목표가
25.07/29
180.00
목표가달성
78.22%
- 투자포인트
- 투자매력
AMD, 데이터센터·클라이언트 호조.. 올해 두 자릿수 성장 자신
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : AMD (AMD)
- 추천가 : 101~103 달러
- 목표가 : 132 달러
- 손절가 : 87 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 1분기 매출액 74억 달러(+36%, 이하 전년비), 영업이익 8억 달러(+2139%), 순이익 7억 달러(+476%), 데이터센터와 클라이언트 부문이 성장을 견인하며 4분기 연속 전년대비 성장률 가속화
- 데이터센터 & AI 부문 고속 성장 : 5세대 EPYC Turin 서버 CPU 판매 급증, 4세대 EPCY 수요 지속, Instinct GPU 채택 증가에 따라 데이터 센터 부문 분기 매출 57% 증가한 37억 달러기록
- 클라이언트 및 게이밍 부문 회복세 : 고성능 데스크탑, 모바일 Ryzen 판매 강세 및 AI PC 수요 급증 속에 클라이언트 1분기 매출 23억 달러(+68%) 기록, 게이밍 부문은 라데온 9070 시리즈 출시로 초기 판매 10배 이상 증가
- 그러나 임베디드 부문 부진 지속 : 임베디드 부문 매출은 산업 및 통신 장비 수요 둔화로 8.23억 달러(-3%) 기록
- 2025년 가이던스 : 2분기 매출 74억 달러(전년비 +27%), 연간 기준으로는 데이터센터 및 클라이언트 부문이 성장을 주도하며 두 자릿수 매출 및 EPS 증가 예상
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 312억 달러(+21%), 주당순이익 2.22 달러(+122%)
- 2026년 : 매출액 376억 달러(+20%), 주당순이익 3.58 달러(+61%)
- 2027년 : 매출액 433억 달러(+15%), 주당순이익 4.58 달러(+28%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 80점, 미국 전체 상장사 116위로 상위 2%의 초우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 90점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 40점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 글로벌 반도체 제조사
- x86 마이크로 프로세서, APU, GPU 등의 제품을 생산하며 플래시 메모리 분야에서 우위가 있는 회사
- 시가총액 : 1,649억 달러, PER : 74배, PBR : 2.8배, ROE : 3.9%
- 사업 부문별 매출 : 데이터 센터(49%), 클라이언트(27%), 게이밍(10%)
- 지역별 매출 : 미국(34%), 중국(24%), 싱가포르(14%), 대만(13%), 일본(7%), 기타(8%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -33.01%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2025-03-31 ZT Systems 인수 완료
- 2025-04-14 N2 제품 최초 실리콘 이정표 달성
- 2025-05-06 1분기 실적 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
중요 공지
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투자매력도
더보기 80 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/29 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 9.62% |
| ROA | 3.20% |
| ROE | 3.90% |
| ROIC | 17.00% |
| 안전성(최근분기)25.03/29 | |
|---|---|
| 유동비율 | 280.30% |
| 차입금 비중 | 6.61% |
| 매출채권회전일수 | 72일 |
| 성장성(전년대비)25.03/29 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 21.71% |
| 순이익 성장률 | 99.55% |
| R&D/매출액 | 24.00% |
| 가치평가25.03/29 | |
|---|---|
| PER | 75.11배 |
| PBR | 2.89배 |
| PSR | 6.03배 |
| EV/EBIDTA | 27.71배 |
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