- ANET
- 아리스타네트웍스
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102.52+ 1.39 (+1.37%) 07/03, USD
추천가 24.09/03
87.50
손절가
75.00
목표가
24.12/16
113.80
목표가달성
30.06%
- 투자포인트
- 투자매력
* 12월 4일 4:1 주식분할로 추천가 350달러 → 87.5달러, 목표가455달러 → 113.8달러, 손절가 300달러 → 75달러 조절
아리스타네트웍스, 데이터센터부터 AI 네트워킹 시장까지..점유율 확대 지속
■ 추천주 매매 전략
■ 투자포인트
■ 예상 실적
■ AI 종목 진단
종합 점수 90점, 미국 전체 상장사 중 5위로 상위 0.09%의 초우량주
■ 기업 개요
■ 차트 분석
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
■ 배당
아리스타네트웍스, 데이터센터부터 AI 네트워킹 시장까지..점유율 확대 지속
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아리스타 네트웍스 (ANET)
- 추천가 : 350~356 달러
- 목표가 : 455 달러
- 손절가 : 300 달러
■ 투자포인트
- 클라우드 데이터센터 네트워크 시장 선도기업 : 2분기 매출액 16.9억 달러(+16%, 이하 전년비), 영업이익 7억 달러(+32%), 순이익 6.6억 달러(+35%), Non-GAAP EPS 2.1달러(+33%)이며 매출액과 EPS 모두 컨센서스를 상회
- 대형 클라우드 업체가 주 고객으로, 안정적 판매처 확보 : 메타와 마이크로소프트가 각각 연간 매출의 21%, 18%를 차지하며 이들을 포함한 Cloud titan 고객 매출비중은 43%에 달함. 100만 달러 규모 고객은 2023년 35%로 증가. 특히 NVIDIA와의 협력을 통해 AI 네트워킹 솔루션을 강화하며 빠르게 점유율을 확대해 갈 것
- 견고한 데이터센터 수요 바탕으로 컨센서스를 웃도는 3분기 가이던스 발표 : 매출액 17.2억~17.5억 달러, Non-GAAP 영업이익률 44% 예상
- AI 네트워킹 부문 통한 성장 지속 기대 : 올해 매출은 최소 14% 성장할 것으로 예상하며 2025년 AI 네트워킹 부문에서 최소 7.5억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대
- 주주환원정책 : 2분기 동안 1.7억 달러에 달하는 자사주를 재매입, 향후에도 주주가치 제고를 위한 적극적인 재매입 활동 이어갈 것으로 기대
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 68억 달러(+16%), 주당순이익 7.82 달러(+19%)
- 2025년 : 80억 달러(+17%), 주당순이익 8.69 달러(+11%)
- 2026년 : 94억 달러(+18%), 주당순이익 10.58 달러(+22%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 90점, 미국 전체 상장사 중 5위로 상위 0.09%의 초우량주
- 미래 성장성 60점
- 사업 독점력 100점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 100점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 데이터 센터와 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷 기술 업체
- 시가총액 : 1,110억 달러, PER : 45.1배, PBR : 13.2배, ROE : 32.8%
- 제품별 매출 : 클라우드 네트워킹 제품(86%), 클라우드 네트워킹 서비스(14%)
- 지역별 매출 : 미주(79%), 유럽, 중동 및 아프리카(11%), 아시아 태평양(9%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +24.88%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-04-30 Zero Trust 네트워킹을 위한 차세대 멀티 도메인 세그먼테이션 출시
- 20204-05-29 엔비디아와 협력해 종합 AI 솔루션 제공
- 20204-06-05 Etherlink AI 네트워킹 플랫폼 공개
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
중요 공지
데이터히어로가 제공하는 모든 콘텐츠는 오직 정보 제공 목적으로만 사용되며, 특정 주식을 판매하거나 추천할 의도로 게시된 것이 아닙니다.
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 86 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 42.27% |
| ROA | 22.80% |
| ROE | 32.10% |
| ROIC | 45.10% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 393.30% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.32% |
| 순이익 성장률 | 32.32% |
| R&D/매출액 | 14.19% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 32.27배 |
| PBR | 9.66배 |
| PSR | 13.14배 |
| EV/EBIDTA | 26.72배 |
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