- ARES
- 아레스매니지먼트
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167.75+ 2.57 (+1.55%) 06/18 11:44, USD
추천가 24.03/05
134.00
손절가
120.00
목표가
24.10/09
175.00
매도
14.46%
- 투자포인트
- 투자매력
아레스 매니지먼트, 자산관리규모 상승세 지속, 2025년 5,000억 달러 목표
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아레스 매니지먼트 (ARES)
- 추가 : 134~136 달러
- 목표가 : 175 달러
- 손절가 : 120 달러
■ 투자포인트
- AUM 및 FRE 증가 지속 : 2023년 말 기준 자산관리규모(AUM)는 4188억 달러로 전년 동기 대비 19% 성장했으며 수수료 관련 수익(FRE)은 사상 처음으로 10억 달러 초과하며 전년 대비 17% 성장
- 2025년 AUM 목표 : 2025년 말까지 AUM 5,000억 달러 달성을 목표로 하고 있으나 이보다 빠른 속도로 달성할 것으로 기대
- 2023년 펀드 모금 실적 : 2023년에 740억 달러 이상을 모금하여 역대 두 번째로 큰 모금액을 기록, 4분기에만 210억 달러 이상을 모금
- 투자 전문가 증가: 2021년 시장 활동이 최고조에 달한 이후 순수 투자 전문가 230명을 추가
- 2025년 FRE 및 배당 성장 목표 : 2025년까지 20% 이상의 FRE 및 보통주당 배당금 증가를 목표로 함
■ AI 종목 진단
종합 점수 59점, 미국 전체 상장사 중 1,447위로 상위 25%
- 미래 성장성 ★★★★☆ (4.5)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.8)
- 재무 안전성 ★★★ (3.0)
- 수익성 ★★☆ (2.5)
- 현금 창출력 - (0.0)
■ 기업 개요
- 대체 자산 관리 서비스 기업
- 시가총액 : 420억 달러, PER : 86.9배, PBR : 21.8배, ROE : 26.9%
- 사업 부문별 매출 : 신용(68%), 실물자산(13%), 사모펀드(11%), 후순위(6%), 기타(2%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 종목 뉴스
- 2023-10-10 Vinci Partners와 전략적 파트너십 및 투자 발표
- 2023-12-05 부동산 2차 자본 약 33억 달러 조달
- 2024-01-25 Automated Industrial Robotics Inc. 출시
- 2024-02-13 AI 대출 마켓플레이스 Upstart로부터 3억 달러 규모의 소비자 대출 포트폴리오 인수
- 2024-03-04 Ansley Park Capital 출범
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 29.02%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 18%
- 최근 5년 평균 시가배당률 3.1%
- 2024년 배당금 3.72달러, 예상 시가배당률 2.7%
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 83 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 19.96% |
| ROA | 1.50% |
| ROE | 12.90% |
| ROIC | 4.40% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 49.14% |
| 매출채권회전일수 | 108일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 20.99% |
| 순이익 성장률 | -14.01% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 118.63배 |
| PBR | 10.38배 |
| PSR | 10.84배 |
| EV/EBIDTA | 33.86배 |
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